远期外汇保值(远期外汇保值案例)

交易风险管理方法包括1远期市场套期保值Forward Market Hedge利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的2货币市场套期保值Money Market Hedge。

借银行存款人民币按约定到期汇率计算的实际结售金额借财务费用汇兑损益 贷银行存款美元交割日的外汇牌价认定为无效套期保值的远期外汇交易，将远期外汇交易损益直接计入“投资收益远期外汇交易收益”即作。

保值是指外汇交易商通过即期外汇交易和远期外汇交易来避免或消除汇率变动风险的买卖外汇的行为保值仅仅是为了消除或避免外汇风险，把由外汇风险所带来的损失降到最低限度，不是利用外汇风险赚取利润保值情况 加价保值与压价。

利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元200万1656000220=122万美元 BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有。